付款单1、应用场景
付款单是向供应商支付商品赊购货款或预付货款的业务单据，可处理企业采购付款、采购预付款和采购退款等业务。
2、主要操作
2.1新增付款单
打开【资金】-【付款单】新增付款单。
GHD20231222004
GYS001供应商
GHD2023122200
FK202405200
据日期
HD20240119003
2023-12-22
供应商
核销金额
2024-05-2
024-01-19
银行账户
付款金额
单据备注
结算方式
单据日期
普通购货
业务类号
023-12-22
请选择业务
源单编号
核销金额
普通购货
普通购货
结算号
00.00
总欠款
505.00
4321592.50
原单据:
算账长广
505.00
000
备注
单据编号
十
OE
业务员
50500
2.00
.00
0.00
5OS
.0(
2.0
合
6
2.2 新增供应商退款单
若购买商品有退货，做付款单时“付款金额”填负数，即可核销供应商退款。
GYS006光明牛奶供应商
本次核销金额单据
GHTH20240220002
务员请选择业务
FK20240520001
已核销金额
核销金额
单据日期
单据编
2024-02-21
购货退货
添加付款单
期2024-0520
关闭其他
单据日期
款单>
总欠款
*供应商
-1356.00
494.40
-1356
结算账户
-1356.00
算方式
银行账户
算号
务类另
首页
1356.00
0.00
原单编号
-1356.00
备注
款会
置
